AXIOMA · PROGRAMAS ABERTOS · PREMIUM
Derivativos na Prática
Do risco à decisão.
Entenda o contrato. Explore os cenários. Avalie a proteção. Uma jornada interativa por futuros, opções e swaps, com exemplos da realidade brasileira.
Para assinantes Premium. Não é necessário vínculo com uma escola.
- 7 módulos
- 36 capítulos
- No seu ritmo leitura e experimentação
COMECE POR UMA DECISÃO REAL
O risco muda. Sua decisão precisa acompanhar.
O dólar sobe antes do pagamento. E agora?
Explore como futuros e swaps podem alterar a exposição de uma empresa — e por que proteção e necessidade de caixa precisam ser analisadas juntas.
Quanto vale ter o direito de escolher?
Conecte prêmio, preço de exercício e prazo. Compare o direito de uma opção com a obrigação de um contrato futuro.
A taxa mudou. O valor do contrato também?
Relacione taxas, desconto e curvas para compreender como o tempo e os cenários influenciam o valor de uma operação.
INTUIÇÃO ANTES DA FORMALIZAÇÃO
Conceitos difíceis, com pontos de apoio.
Leituras, exemplos, figuras interativas e questões com feedback ajudam a ligar a matemática à decisão. Os aprofundamentos permitem avançar na teoria quando você estiver pronto.
Uma escada vira uma rampa
Compare frequências de capitalização para construir a intuição sobre taxas contínuas.
Mais 10%, menos 10%
Veja por que 100 vira 99 e use a composição de retornos como ponto de partida para estudar crescimento e volatilidade.
Da curvatura ao lema de Itô
Explore por que os termos quadráticos importam e avance para a diferença entre média, mediana e crescimento logarítmico.
UMA JORNADA EM SETE MÓDULOS
Da mecânica dos contratos à aplicação empresarial.
Construa a base, avance pelos modelos e retorne à pergunta central: o que essa operação muda no risco e no caixa?
01 Fundamentos e proteção do caixa
Contratos, funcionamento dos mercados e relações entre preços, taxas e decisões de proteção.
02 Opções: direitos, estratégias e replicação
Direitos e obrigações, resultados das estratégias e a lógica de construir posições equivalentes.
03 Precificação, incentivos e sensibilidades
Do movimento dos preços aos modelos de opções: Wiener, Itô, Black–Scholes–Merton e sensibilidades.
04 Métodos, risco, exóticas e modelos
Explore métodos de avaliação, instrumentos mais complexos e as hipóteses que limitam cada modelo.
05 Crédito, estruturas e colateral
Diferencie nocional, exposição e perdas. Relacione risco de contraparte, garantias e ajustes de valor.
06 Curvas e derivativos de juros
Conecte projeção, desconto, datas e direitos embutidos na avaliação de operações de juros.
07 Aplicação empresarial e governança
Reúna contrato, produção, caixa e responsabilidade para discutir decisões e seus riscos residuais.
PARA QUEM É
Para quem precisa entender antes de decidir.
Estudantes, professores e profissionais de finanças, tesouraria e gestão de riscos que buscam conectar instrumentos, modelos e aplicações.
Como aproveitar melhor
Familiaridade com percentuais, juros e álgebra ajuda no início. Nos aprofundamentos, probabilidade e cálculo ganham importância.
Comece pela intuição, experimente os controles e use as questões para verificar seu entendimento. Consulte o glossário ao longo do percurso.
Antes de começar
Preciso estar matriculado em uma escola?
Não. O acesso ao material é destinado a assinantes Premium, sem exigir vínculo institucional.
É um curso para indicar operações de investimento?
O foco é educacional: compreender contratos, modelos, proteção e riscos. Os exemplos e as simulações são didáticos, não recomendações personalizadas de investimento.
Meu progresso acompanha minha conta?
Nesta versão, os registros de estudo ficam no navegador. Use a exportação e a importação disponíveis no curso para guardar uma cópia ou transferir seu progresso.
SEU PRÓXIMO PASSO
Transforme fórmulas em perguntas melhores.
Explore os instrumentos. Teste as hipóteses. Entenda os limites da proteção.
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