Plataforma de Ensino · Axioma FC + Axioma MF
Experiências Premium
orientadas a decisões
71 experiências premium para aprender decisões em Finanças Corporativas, Mercados Financeiros, Banking, Controladoria e Startups, com casos, modelos, simulações e certificação.
71
Experiências premium
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Roteiros de aprendizagem
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Decisões relacionadas
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71 experiências
Fundamentos de Finanças Corporativas · Ross Caps. 3 e 4
Módulo 01 · Ross Cap. 3
Índices Financeiros, DuPont e Crescimento Sustentável
Análise de demonstrações, DuPont 3 e 5 fatores, necessidade de financiamento externo e taxa de crescimento sustentável.
Decisão praticada: Decidir como aplicar DuPont, EFN e Crescimento Sustentável ao caso apresentado
Módulo 02 · Ross Cap. 4
Valor do Dinheiro no Tempo e Amortização
Valor presente e futuro, anuidades, perpetuidades, regimes de juros. Sistemas Price, SAC, SAM e americano.
Decisão praticada: Decidir como aplicar O preço do tempo — Valor do Dinheiro e Amortização ao caso apresentado
Orçamento de Capital e Avaliação de Projetos · Ross Caps. 5, 6 e 11
Módulo 03 · Ross Cap. 5
VPL, TIR, Payback e Índice de Lucratividade
Critérios de decisão de investimento: VPL, TIR, MTIR, payback simples e descontado, índice de lucratividade e projetos mutuamente excludentes.
Decisão praticada: Decidir como aplicar A régua certa — VPL, TIR, Payback e IL ao caso apresentado
Módulo 04 · Ross Cap. 6
Fluxos Incrementais, EAC e Inflação em Projetos
Fluxos relevantes, custos afundados, externalidades, EAC para vida útil desigual e inflação em orçamento de capital.
Decisão praticada: Decidir como aplicar O que muda quando você diz sim — Fluxos Incrementais, EAC e Inflação ao caso apresentado
Módulo 13 · Ross Cap. 11
Análise de Projetos, Sensibilidade e Opções Reais
Sensibilidade, cenários, break-even, simulação de Monte Carlo, opções reais e árvore binomial.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Análise de Projetos, Sensibilidade e Opções Reais ao caso apresentado
Risco, Retorno e Custo de Capital · Ross Caps. 10 a 12
Módulo 07 · Ross Caps. 10 e 11
Risco, Retorno, CAPM e Beta
Retorno esperado, desvio-padrão, fronteira eficiente, CAPM, beta alavancado e desalavancado, SML e precificação de ativos.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Risco, Retorno e CAPM — Beta, SML e Alpha de Jensen ao caso apresentado
Módulo 08 · Ross Cap. 12
Custo de Capital e WACC
Custo do equity, custo da dívida, custo de ações preferenciais e WACC ponderado.
Decisão praticada: Decidir como aplicar O preço do capital — WACC, Ke, Ki e WACC Divisional ao caso apresentado
Avaliação de Títulos e Ações · Ross Caps. 8 e 9
Módulo 05 · Ross Cap. 8
Bonds, Yield, Duration e Curva de Juros
Precificação de títulos, YTM, duration de Macaulay e modificada, convexidade, relação preço-yield e curva zero cupom.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Bonds, Yield, Duration & Curva de Juros ao caso apresentado
Módulo 06 · Ross Cap. 9
Ações, DDM, NPVGO e Mercados Eficientes
Modelo de Gordon, DDM com crescimento constante e em etapas, NPVGO, mercados eficientes e anomalias.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Ações: DDM, NPVGO e Mercados de Capitais ao caso apresentado
Estrutura de Capital, Alavancagem e Dividendos · Ross Caps. 13, 14 e 17
Módulo 09 · Ross Caps. 13 e 14
Estrutura de Capital, Alavancagem e MM
Modigliani-Miller, benefício fiscal da dívida, custo de falência, trade-off, pecking order e timing de mercado.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Estrutura de Capital e Teorema MM ao caso apresentado
Módulo 10 · Ross Caps. 14 e 17
Política de Dividendos, Recompra e JSCP
Irrelevância de Miller-Modigliani, sinalização, clientela, JSCP, recompra de ações e buybacks no Brasil.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Dividendos e Recompra ao caso apresentado
Capital de Giro, Tesouraria e M&A · Ross Caps. 16, 17 e 23
Módulo 11 · Ross Caps. 16 e 17
Capital de Giro, Liquidez e Tesouraria
Ciclo operacional e financeiro, modelo Fleuriet, gestão de caixa, crédito e política de cobranças.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Capital de Giro, Liquidez e Tesouraria — NCG, Fleuriet e Efeito Tesoura ao caso apresentado
Módulo 12 · Ross Cap. 23
Fusões, Aquisições, Valuation e M&A
Tipos de M&A, sinergias, valuation por múltiplos e DCF, LBO, due diligence e regulação CADE no Brasil.
Decisão praticada: Decidir como aplicar O preço certo numa fusão — M&A ao caso apresentado
Captação de Capital e Mercado de Capitais · Ross Caps. 19 e 20
Leasing, Arrendamento Mercantil e IFRS 16 · Ross Cap. 21
Derivativos, Hedge e Renda Fixa Brasileira · Ross Cap. 25 + B3
Módulo 16 · Ross Cap. 14 e 25
Derivativos, Opções e Hedge de Risco
Opções, futuros, forwards, DI Futuro B3, dólar futuro, swaps, ETTJ, taxa forward e hedge accounting IFRS 9.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Derivativos — Opções, Hedge e Gestão de Risco ao caso apresentado
Mercados Financeiros 15 · PremiumNovo
Termos e Futuros: Mecânica, No-Arbitragem e Base
Decida como proteger uma exposição real usando custo de carregamento, ajuste diário, margem, base e escolha entre termo e futuro.
Decisão praticada: Definir a estratégia de hedge com termos ou futuros para uma exposição em café, justificando preço justo, número de contratos, risco de base, liquidez e impactos de caixa.
Módulo 19 · B3 + ANBIMA + PREVIC
Renda Fixa Brasileira: ETTJ, DI Futuro e MTM
LTN, NTN-F, NTN-B, LFT, precificação, marcação a mercado, bootstrap da ETTJ, taxa forward, DV01 e hedge de carteira.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Renda Fixa Brasileira — ETTJ, DI Futuro e Marcação a Mercado ao caso apresentado
Finanças Internacionais e Governança Corporativa · Ross Caps. 22 e 1
Módulo 17 · Ross Cap. 22
Finanças Internacionais, Câmbio e Paridade
PPP, Efeito Fisher Internacional, CIP, UIP, cupom cambial, carry trade, projetos internacionais e transfer pricing.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Finanças Internacionais, Câmbio e Paridade ao caso apresentado
Módulo 18 · Ross Cap. 1 + IBGC
Governança Corporativa e Teoria da Agência
Problema de agência, custos de agência de equity e dívida, mecanismos de alinhamento, IBGC, Novo Mercado e ativismo acionário.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Governança que vira valor ao caso apresentado
Axioma MF · Mercados Financeiros no Brasil
Fundamentos do Mercado Brasileiro · SFN + Matemática das Tesourarias
MF-01 · Caps. 1 a 3 do livro
Sistema Financeiro Nacional
CMN, BCB, CVM, B3, ANBIMA, SPB, Selic, Cetip, mercado primário e secundário, liquidação e custódia.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Sistema Financeiro Nacional — SFN ao caso apresentado
MF-02 · Caps. 4 e 5 do livro
Matemática Financeira das Tesourarias
Base 252, 360 e 365, Selic, CDI, DI, fator acumulado, taxa forward, bootstrapping da ETTJ e inflação implícita.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Matemática Financeira de Tesouraria ao caso apresentado
Títulos Públicos Federais · Precificação, MTM e Risco
MF-03 · Caps. 6 a 8 do livro
Tesouro Prefixado: LTN e NTN-F
LTN, zero cupom, PU, MTM, carrego, NTN-F, cupom semestral, preço sujo, preço limpo e choque de taxa.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Tesouro Prefixado — LTN e NTN-F ao caso apresentado
MF-04 · Caps. 9 a 11 do livro
Títulos Indexados: NTN-B e LFT
NTN-B, VNA, IPCA, taxa real, inflação implícita, LFT, ágio, deságio, duration quase zero e reserva de liquidez.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Títulos Indexados — NTN-B e LFT ao caso apresentado
Crédito Privado Bancário e Corporativo · Instrumentos e Análise
MF-05 · Caps. 12 e 13 do livro
Crédito Bancário: CDB, LCI e LCA
CDB, indexadores, IR regressivo, IOF, FGC, LCI, LCA, isenção fiscal, prazo mínimo e equivalência tributária.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Crédito Privado Bancário — CDB, LCI, LCA ao caso apresentado
MF-06 · Caps. 14 e 15 do livro
Debêntures, CRI, CRA e Securitização
Debêntures, escritura, garantias, rating, covenants, incentivadas, CRI, CRA, FIDC, spread de crédito, PD implícita e perda esperada.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Debêntures, CRI, CRA e Securitização ao caso apresentado
Risco de Taxa de Juros e Hedge com Derivativos · Duration ao DI Futuro
MF-07 · Caps. 16 a 19 do livro
Duration, Convexidade e Risco de Taxa
Duration de Macaulay e modificada, DV01, BPV, convexidade, imunização, estratégias bullet, barbell e ladder.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Duration, Convexidade e Risco de Taxa ao caso apresentado
MF-08 · Caps. 26 a 29 do livro
Swaps de Juros e Hedge de Taxa na Prática
Swap CDI versus pré, CDI versus IPCA, swap cambial, MTM das pontas, hedge com DI Futuro e hedge accounting IFRS 9.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Swaps e Hedge de Taxa na Prática ao caso apresentado
Fundos de Investimento e Ações · NAV, Come-Cotas, Valuation e IPO
MF-09 · Fundos e FII
Fundos de Investimento: NAV, Come-Cotas e FII
Estrutura jurídica dos fundos, NAV, marcação a mercado, come-cotas, FII, ETF, BOVA11, IMAB11 e tracking error.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Fundos de Investimento — NAV, Come-cotas, Avaliação de Gestores ao caso apresentado
MF-10 · Ações e Valuation
Ações: Precificação, Valuation e Mercado
ON, PN, Novo Mercado B3, Ibovespa, valuation por múltiplos, Gordon, CAPM no Brasil, IPO, follow-on, JCP e dividendos.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Ações: Precificação, Valuation e Ibovespa ao caso apresentado
Risco Avançado e ALM Bancário · VaR, ES, Backtesting e Gestão de Balanço
MF-11 · VaR Avançado
VaR Avançado: ES, Monte Carlo e Backtesting
VaR histórico, paramétrico e Monte Carlo, Expected Shortfall, backtesting, EWMA, Stressed VaR e FRTB.
Decisão praticada: Decidir como aplicar VaR Avançado, ES e Backtesting ao caso apresentado
MF-12 · ALM Bancário
Tesouraria Bancária: ALM, Gap de Duration e Funding
Balanço bancário, NIM, spread, gap de duration, ΔEVE, imunização com swaps e DI Futuro, LCR, NSFR e funding.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Tesouraria Bancária — ALM, Gap e Funding ao caso apresentado
Tributação de Investimentos e Casos Práticos Integrados · IR, IOF e Hedge Completo
MF-13 · Tributação
Tributação de Investimentos: IR, IOF, Isenções e Planejamento
IR regressivo, IOF, come-cotas, isenções para pessoa física, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas, FII, PGBL e VGBL.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Tributação de Investimentos — IR, IOF e Isenções ao caso apresentado
MF-14 · Casos Integrados
Casos Práticos Integrados: Carteira sob Choque e Hedge
DV01 por fator, decomposição de P&L, cenários de stress, hedge parcial com DI Futuro e tesouraria corporativa.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Casos Integrados — Carteira, Choque e Hedge ao caso apresentado
Aprofundamentos em Valuation, ALM e Finanças Quantitativas
Aprofundamentos 01 · Premium
Estrutura de Capital
Endividamento ótimo e WACC.
Decisão praticada: Decidir a melhor ação no caso de Estrutura de Capital
Aprofundamentos 01 · Premium
Modelo de Merton
Estrutura de capital e valor da dívida como opção.
Decisão praticada: Decidir a melhor ação no caso de Modelo de Merton: Avaliando Empresas Endividadas como Opções
Aprofundamentos 02 · Premium
Avaliação de Startups e Empresas Jovens
Ajustes e incerteza em valuation inicial.
Decisão praticada: Decidir a melhor ação no caso de Avaliação de Empresas Jovens
Aprofundamentos 03 · Premium
Avaliação de Startups com Monte Carlo
Da Narrativa ao Valuation: Como Estruturar uma Rodada Série A com Análise de Risco Probabilística
Decisão praticada: Decidir a melhor ação no caso de Valuation da EduConnect por Fluxo de Caixa Descontado e Simulação Monte Carlo
Aprofundamentos 04 · Premium
FCD em Python – Implementação Prática
Executando valuation em Python.
Decisão praticada: Decidir a melhor ação no caso de Avaliação de Empresas Jovens com Python
Aprofundamentos 11 · Premium
Gestão de Ativo × Passivo – Caso Brasilprev
Estratégia ALM e risco de duration.
Decisão praticada: Decidir a melhor ação no caso de Fundamentos de Asset Liability Management (ALM)
Aprofundamentos 13 · Premium
Simulando o Caso Brasilprev
Estratégia e gestão de risco em planos previdenciários.
Decisão praticada: Decidir a melhor ação no caso de Gestão de Ativo e Passivo (ALM) – Caso Brasilprev
Aprofundamentos 14 · Premium
Opções Reais e Flexibilidade Gerencial
Valor das decisões estratégicas sob incerteza.
Decisão praticada: Decidir a melhor ação no caso de Opções Reais: Valorizando a Flexibilidade Gerencial
Novos módulos de Finanças Corporativas
Finanças Corporativas 13 · PremiumNovo
Valuation Avançado: DCF, Valor Terminal e SOTP
Aplique Valuation Avançado, DCF, Valor Terminal a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Valuation Avançado: DCF, Valor Terminal e SOTP ao caso apresentado
Finanças Corporativas 20 · PremiumNovo
Modelagem Financeira 3-Statements, KPIs do CFO
Aplique Modelagem Financeira 3-Statements, KPIs do CFO a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Modelagem Financeira 3-Statements, KPIs do CFO ao caso apresentado
Startups, Venture Capital e Crescimento
Startups 01 · PremiumNovo
Ecossistema de Startups e Ciclo de Vida
Aplique Ecossistema de Startups, Ciclo de Vida a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Ecossistema de Startups e Ciclo de Vida ao caso apresentado
Startups 02 · PremiumNovo
Unit Economics — CAC, LTV, churn, payback, runway
Aplique Unit Economics, CAC, LTV a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Unit Economics — CAC, LTV, churn, payback, runway ao caso apresentado
Startups 03 · PremiumNovo
Valuation de Startups — VC Method, Scorecard, Berkus, múltiplos
Aplique Valuation de Startups, VC Method, Scorecard a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Valuation de Startups — VC Method, Scorecard, Berkus, múltiplos ao caso apresentado
Startups 04 · PremiumNovo
Captação — SAFE, Equity e Term Sheet
Aplique Captação, SAFE, Equity a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Captação — SAFE, Equity e Term Sheet ao caso apresentado
Startups 05 · PremiumNovo
Modelagem Financeira de Startups
Aplique Modelagem Financeira de Startups a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Modelagem Financeira de Startups ao caso apresentado
Startups 06 · PremiumNovo
Exits: M&A, IPO e Retorno do Investidor
Aplique Exits, IPO, Retorno do Investidor a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Exits: M&A, IPO e Retorno do Investidor ao caso apresentado
Controladoria, Orçamento e Desempenho
Controladoria 01 · PremiumNovo
Controladoria & Custos Relevantes
Aplique Controladoria, Custos Relevantes a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Controladoria & Custos Relevantes ao caso apresentado
Controladoria 02 · PremiumNovo
Custeio, CVP e Break-Even — o gráfico antes da fórmula
Aplique Custeio, CVP, Break-Even a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Custeio, CVP e Break-Even — o gráfico antes da fórmula ao caso apresentado
Controladoria 03 · PremiumNovo
Pro Forma & Demonstrações Gerenciais
Aplique Pro Forma, Demonstrações Gerenciais a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Pro Forma & Demonstrações Gerenciais ao caso apresentado
Controladoria 04 · PremiumNovo
Orçamento Empresarial
Aplique Orçamento Empresarial a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Orçamento Empresarial ao caso apresentado
Controladoria 05 · PremiumNovo
Controle de Desempenho & BSC — o mapa antes do KPI
Aplique Controle de Desempenho, BSC, o mapa antes do KPI a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Controle de Desempenho & BSC — o mapa antes do KPI ao caso apresentado
Controladoria 06 · PremiumNovo
Tributação, Riscos & Governança
Aplique Tributação, Riscos, Governança a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Tributação, Riscos & Governança ao caso apresentado
Mercados Financeiros Avançados
Mercados Financeiros 08 · PremiumNovo
Opções — Black-Scholes, Gregas e Estratégias
Aplique Opções, Black-Scholes, Gregas a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Opções — Black-Scholes, Gregas e Estratégias ao caso apresentado
Mercados Financeiros 10 · PremiumNovo
Câmbio Avançado — NDF, DDI e Hedge Corporativo
Aplique Câmbio Avançado, NDF, DDI a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Câmbio Avançado — NDF, DDI e Hedge Corporativo ao caso apresentado
Mercados Financeiros 11 · PremiumNovo
Gestão de Portfólio — Markowitz, Fatores, Black-Litterman
Aplique Gestão de Portfólio, Markowitz, Fatores a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Gestão de Portfólio — Markowitz, Fatores, Black-Litterman ao caso apresentado
Banking, Crédito, Liquidez e Regulação
Banking 01 · PremiumNovo
Balanço Bancário, Contabilidade, DRE e PCLD
Aplique Balanço Bancário, Contabilidade, DRE a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Balanço Bancário, Contabilidade, DRE e PCLD ao caso apresentado
Banking 02 · PremiumNovo
Basileia, NIM e RAROC — Introdução à Economia Bancária
Aplique Basileia, NIM, RAROC a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Basileia, NIM e RAROC — Introdução à Economia Bancária ao caso apresentado
Banking 03 · PremiumNovo
Banco Central, Reservas e Sistema de Pagamentos
Aplique Banco Central, Reservas, Sistema de Pagamentos a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Banco Central, Reservas e Sistema de Pagamentos ao caso apresentado
Banking 04 · PremiumNovo
Crédito Bancário: Rating, Pricing e FTP
Aplique Crédito Bancário, Rating, Pricing a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Crédito Bancário: Rating, Pricing e FTP ao caso apresentado
Banking 05 · PremiumNovo
Liquidez Bancária, Funding e Bank Run
Aplique Liquidez Bancária, Funding, Bank Run a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Liquidez Bancária, Funding e Bank Run ao caso apresentado
Banking 06 · PremiumNovo
Tesouraria: Banking Book, Trading Book, DV01 e Hedge
Aplique Tesouraria, Banking Book, Trading Book a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Tesouraria: Banking Book, Trading Book, DV01 e Hedge ao caso apresentado
Banking 07 · PremiumNovo
ALM, ALCO, IRRBB — Gap, EVE e NII Sensitivity
Aplique ALM, ALCO, IRRBB a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar ALM, ALCO, IRRBB — Gap, EVE e NII Sensitivity ao caso apresentado
Banking 08 · PremiumNovo
Regulação Prudencial: Capital, Basileia III e Buffers
Aplique Regulação Prudencial, Capital, Basileia III a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Regulação Prudencial: Capital, Basileia III e Buffers ao caso apresentado
Banking 09 · PremiumNovo
Crises Bancárias: Subprime, PROER e SVB
Aplique Crises Bancárias, Subprime, PROER a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Crises Bancárias: Subprime, PROER e SVB ao caso apresentado
Banking 10 · PremiumNovo
Mesas de Mercado, Câmbio e Banking Internacional
Aplique Mesas de Mercado, Câmbio, Banking Internacional a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Mesas de Mercado, Câmbio e Banking Internacional ao caso apresentado
Banking 11 · PremiumNovo
Fintechs, Open Finance, PIX e DREX
Aplique Fintechs, Open Finance, PIX a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Fintechs, Open Finance, PIX e DREX ao caso apresentado
Banking 12 · PremiumNovo
Bancos de Desenvolvimento, Crédito Direcionado e BNDES
Aplique Bancos de Desenvolvimento, Crédito Direcionado, BNDES a um caso decisório com modelos, simulação e feedback.
Decisão praticada: Decidir como aplicar Bancos de Desenvolvimento, Crédito Direcionado e BNDES ao caso apresentado